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台北．12月06日 交易日

期限     金額  最高利率%  最低利率%  平均利率%
----------------------------------------------
隔夜  155,816      0.280      0.177      0.179
 1週   75,307      0.450      0.180
 2週    5,300      0.420      0.185
 3週        0      -.---      -.---
 1月        0      -.---      -.---
 2月        0      -.---      -.---
 3月       15      0.660      0.660
 4月        0      -.---      -.---
 5月        0      -.---      -.---
 6月        0      -.---      -.---
 9月        0      -.---      -.---
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合計  236,438
              估計超額準備 當日        882億元
                           累計       1250億元
                             1%       2753億元

最近金融業隔夜拆放款成交情形

日期     金額  最高利率%  最低利率%  平均利率%
----------------------------------------------
11/29 114,165      0.420      0.178      0.189
11/30  79,294      0.400      0.178      0.186
12/01 142,271      0.350      0.179      0.180
12/02 121,115      0.350      0.176      0.178
12/05 116,179      0.200      0.176      0.179
12/06 155,816      0.280      0.177      0.179